附件2

朝阳市中心医院

2020年度部门决算

目    录

第一部分    某部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    某部门2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    某部门2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 朝阳市中心医院概况

一、主要职责

（一） 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
（二） 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。
（三） 承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。
（四） 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
（五） 承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的医疗卫生救助。
（六） 与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（七） 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。
（八） 医院加强与医学相关学会、协会等社会组织的合作交流，促进医院医学科学人才的成长，促进医学事业发展。
（九） 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市中心医院2020年决算编制范围的二级预算单位包括：朝阳市中心医院

第二部分   朝阳市中心医院2020年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计90,686.15 万元，包括：

1.财政拨款收入923.05万元，占收入总计的1.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入923.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入88,438.01万元，占收入总计的97.52%。主要是医疗收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入1,325.09万元，占收入总计的1.46%。主要是食堂收入和利息收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余1,732.6万元，占收入总计的1.91%。主要是上年末财政项目结转和科教项目结余。

与上年相比，今年收入增加1,690.86万元，增长1.9%，主要是医疗收入增长。

（二）支出总计83,665.3万元，包括：

1.基本支出82,692.9万元，占支出总计的98.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出30,759.98万元，对个人和家庭的补助支出339.19万元，商品和服务支出40,953.92万元。

2.项目支出972.4万元，占支出总计的1.16%。主要包括公立医院改革补助资金、住院医师规范化培训补助资金、公共卫生等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少6,217.85万元，降低6.92%，主要是商品服务支出减少 3,444.2万元。

（三）年末结转和结余1,659.75万元。

主要是跨年度科教项目、财政项目尚未执行完毕形成的结
转和结余。与上年相比，今年结转结余减少72.85万元，降低4.2%，主要是财政项目支出结转减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1,102.59万元，其中：基本支出132.2万元，项目支出970.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少1090.81万元，降低49.73%，主要原因是：一、2019年支出以前年度结转资金较多；二、因疫情原因2020年部分项目进展缓慢。与年初预算相比， 2020年度财政拨款支出完成年初预算的119.45%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的122.7%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1,102.59万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出1102.59万元，占100%。

1. 卫生健康支出1102.59万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）和其他公立医院（项）支出693.2 万元，主要是医院经费补助和医疗与服务保障能力提升项目等支出，完成年初预算的99.31%。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）和重大公共卫生服务（项）支出236.11 万元，主要是流感监测、重大传染病防控和新冠疫情防控资金等支出，完成年初预算的127.8%。决算数大于年初预算数的原因主要是本年度支付资金包含以前年度预算资金，年初预算未包括该项资金。

（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出177.12 万元，主要是医疗与服务保障能力提升项目等支出，完成年初预算的392.72%。决算数大于年初预算数的原因主要是本年度支付资金包含以前年度预算资金，年初预算未包括该项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出132.2万元，其中：人员经费132.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额155.36万元，其中：政府采购货物支出155.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备72台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，朝阳市中心医院组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金790.85万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……